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Hansa Investment Company Limited (HANA.L)
Servicios Financieros · Bermudas
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Hansa Investment Company Limited cayó un 0,30%, frente al +0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,75%.
Peor sesión
−14,8%
28 ene 2002
Mejor sesión
+23,2%
12 dic 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,8%
1,75% al día
Sesiones al alza
33,2%
de 5.903 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 266 sesiones en tocar fondo y 3.930 en recuperar el máximo (17 jun 2025).
−58,4%
30 abr 07 → 16 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−3,3%
máximo: 25 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,2%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 ene 0228 ene 2002 | −14,8% | — | +17,3% | +19,1% | +6,9% |
| 2 | 4 abr 014 abr 2001 | −14,6% | — | 0,0% | +8,6% | +22,8% |
| 3 | 25 abr 0125 abr 2001 | −14,6% | — | +5,7% | +42,5% | +10,7% |
| 4 | 16 oct 0816 oct 2008 | −12,4% | −5,3% | +4,4% | −12,4% | −10,6% |
| 5 | 17 abr 0017 abr 2000 | −11,8% | — | 0,0% | −3,0% | +9,4% |
| 6 | 13 dic 0013 dic 2000 | −11,8% | — | +3,0% | −8,9% | −13,0% |
| 7 | 5 mar 015 mar 2001 | −11,5% | — | 0,0% | −4,7% | +11,4% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,8% | −8,8% | +11,2% | −8,6% | −16,4% |
| 9 | 22 sept 0022 sept 2000 | −10,6% | — | +3,9% | +6,4% | +36,2% |
| 10 | 14 sept 0114 sept 2001 | −9,9% | — | 0,0% | −4,7% | +6,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 dic 1999 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 23 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.