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Hampidjan Hf. (HAMP.IC)
Consumo Cíclico · IS
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hampidjan Hf. subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±25,78%.
Peor sesión
−72,9%
4 may 2017
Mejor sesión
+268,4%
8 may 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
409,2%
25,78% al día
Sesiones al alza
13,3%
de 5.008 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 16 sesiones en tocar fondo y 1.203 en recuperar el máximo (11 ene 2021).
−88,4%
26 feb 16 → 21 mar 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−48,1%
máximo: 20 feb 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−75,1%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 may 174 may 2017 | −72,9% | +0,2% | 0,0% | +268,4% | +268,4% |
| 2 | 15 mar 1715 mar 2017 | −72,1% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 15 feb 1715 feb 2017 | −71,8% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 30 ago 1630 ago 2016 | −71,4% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 22 abr 1622 abr 2016 | −71,0% | −0,3% | 0,0% | +220,6% | 0,0% |
| 6 | 9 feb 179 feb 2017 | −70,6% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 15 sept 1615 sept 2016 | −70,1% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 29 sept 1629 sept 2016 | −70,1% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 23 ene 1723 ene 2017 | −69,7% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 12 abr 1612 abr 2016 | −69,3% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
123 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 mar 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 34 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.