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HAL Trust (HALFF)
Servicios Financieros · Países Bajos
Caídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) HAL Trust subió un 2,58%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,72%.
Peor sesión
−54,3%
17 mar 2009
Mejor sesión
+49,2%
21 ago 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,2%
2,72% al día
Sesiones al alza
10,6%
de 4.653 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 228 sesiones en tocar fondo y 1.360 en recuperar el máximo (11 ago 2014).
−54,5%
21 abr 08 → 17 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,7%
máximo: 26 abr 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar 0917 mar 2009 | −54,3% | +3,2% | 0,0% | 0,0% | +14,8% |
| 2 | 28 jul 2028 jul 2020 | −18,5% | −0,6% | −5,5% | +14,7% | +21,2% |
| 3 | 24 mar 2024 mar 2020 | −14,1% | +9,4% | −7,7% | +2,2% | +5,2% |
| 4 | 19 jun 1219 jun 2012 | −11,7% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 15 ene 1515 ene 2015 | −11,3% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | −1,6% |
| 6 | 9 jul 159 jul 2015 | −11,3% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +21,0% |
| 7 | 21 nov 1621 nov 2016 | −11,3% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | +6,0% |
| 8 | 28 jun 1628 jun 2016 | −11,3% | +1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 17 feb 1517 feb 2015 | −11,3% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +13,4% |
| 10 | 13 oct 1613 oct 2016 | −11,3% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | −8,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
31 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 abr 2008 hasta el 27 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.