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Halliburton Company (HAL)
Energía · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Halliburton Company subió un 0,39%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,64%.
Peor sesión
−42,5%
7 dic 2001
Mejor sesión
+26,5%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,9%
2,64% al día
Sesiones al alza
48,3%
de 11.803 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.423 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,8%
23 jul 14 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,5%
máximo: 23 jul 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 74 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 dic 017 dic 2001 | −42,5% | — | +16,7% | +7,0% | −10,0% |
| 2 | 9 mar 209 mar 2020 | −37,6% | −7,6% | +6,3% | −43,4% | −8,5% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −24,9% | −5,2% | +4,1% | +38,6% | +127,8% |
| 4 | 19 oct 8719 oct 1987 | −22,4% | — | +3,5% | −11,9% | −3,0% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −18,0% | −9,5% | +11,4% | −18,4% | +38,0% |
| 6 | 15 oct 0815 oct 2008 | −17,1% | −9,0% | +0,1% | +5,4% | −0,6% |
| 7 | 16 mar 2016 mar 2020 | −16,9% | −12,0% | +3,4% | +14,0% | +60,3% |
| 8 | 20 nov 0820 nov 2008 | −16,8% | −6,7% | +13,9% | +14,6% | +55,3% |
| 9 | 11 jun 2011 jun 2020 | −15,4% | −5,9% | +4,1% | +6,0% | +19,8% |
| 10 | 22 oct 0822 oct 2008 | −15,0% | −6,1% | +6,2% | +12,2% | −21,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.