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Halliburton Company (HAL.DE)
Energía · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Halliburton Company cayó un 0,12%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,00%.
Peor sesión
−40,5%
7 dic 2001
Mejor sesión
+49,2%
25 jul 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,7%
3,00% al día
Sesiones al alza
38,2%
de 6.406 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.433 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,5%
23 jul 14 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,6%
máximo: 23 jul 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,9%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 dic 017 dic 2001 | −40,5% | — | +6,6% | −5,2% | −24,4% |
| 2 | 9 mar 209 mar 2020 | −38,8% | −7,4% | −2,8% | −34,3% | +5,1% |
| 3 | 1 feb 121 feb 2012 | −21,7% | +2,0% | +2,7% | −0,9% | −2,7% |
| 4 | 22 jul 0222 jul 2002 | −18,5% | — | 0,0% | +29,6% | +42,1% |
| 5 | 16 oct 0816 oct 2008 | −16,7% | −5,0% | 0,0% | +10,0% | +3,5% |
| 6 | 27 mar 2027 mar 2020 | −16,5% | −3,3% | +3,5% | +36,6% | +56,3% |
| 7 | 24 jul 0224 jul 2002 | −16,3% | — | +49,2% | +49,2% | +65,5% |
| 8 | 14 abr 2014 abr 2020 | −16,1% | +0,6% | −9,7% | +15,5% | +53,1% |
| 9 | 23 ene 0923 ene 2009 | −15,5% | −0,2% | 0,0% | +7,2% | 0,0% |
| 10 | 19 may 0319 may 2003 | −15,2% | — | 0,0% | +13,5% | +8,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 sept 2001 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.