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HAL Trust (HAL.AS)
Servicios Financieros · Países Bajos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HAL Trust cayó un 0,24%, frente al +0,59% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,42%.
Peor sesión
−15,6%
4 abr 2001
Mejor sesión
+18,4%
5 abr 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
22,5%
1,42% al día
Sesiones al alza
46,9%
de 7.279 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 458 sesiones en tocar fondo y 418 en recuperar el máximo (21 oct 2010).
−57,5%
22 may 07 → 5 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,7%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,2%) hay 64 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el AEX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | AEX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 abr 014 abr 2001 | −15,6% | — | +18,4% | +27,6% | +32,7% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −12,0% | −3,7% | −3,9% | +3,0% | +12,0% |
| 3 | 20 sept 0120 sept 2001 | −12,0% | — | +0,5% | +22,1% | +25,0% |
| 4 | 20 nov 0820 nov 2008 | −11,7% | −4,3% | −3,3% | +3,0% | +13,9% |
| 5 | 24 may 0624 may 2006 | −10,7% | −0,9% | +10,0% | +1,3% | +4,8% |
| 6 | 6 oct 086 oct 2008 | −9,2% | −9,1% | −4,4% | +3,5% | −1,0% |
| 7 | 6 nov 086 nov 2008 | −8,7% | −6,7% | +2,4% | −1,8% | −13,1% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −8,3% | −10,8% | +3,9% | −15,7% | 0,0% |
| 9 | 15 oct 0815 oct 2008 | −8,2% | −7,6% | −5,3% | −1,7% | −20,3% |
| 10 | 3 mar 093 mar 2009 | −7,8% | −3,0% | +1,5% | +8,7% | +43,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 jul 1998 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.