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HAGA S/A Indústria e Comércio (HAGA4.SA)
Industrial · BR
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HAGA S/A Indústria e Comércio cayó un 3,85%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±18,85%.
Peor sesión
−63,4%
1 abr 2004
Mejor sesión
+1.100,0%
6 feb 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
299,2%
18,85% al día
Sesiones al alza
28,7%
de 6.674 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.392 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,7%
2 jun 09 → 1 mar 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−73,9%
máximo: 2 jun 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−56,0%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 abr 041 abr 2004 | −63,4% | — | 0,0% | 0,0% | +6,7% |
| 2 | 12 sept 0312 sept 2003 | −63,3% | — | 0,0% | 0,0% | +81,8% |
| 3 | 16 nov 0616 nov 2006 | −51,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +15,8% |
| 4 | 27 oct 0527 oct 2005 | −48,6% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 6 jun 076 jun 2007 | −32,5% | −1,0% | −3,2% | +34,0% | +55,6% |
| 6 | 5 ago 195 ago 2019 | −31,5% | −2,5% | −27,0% | −28,5% | −38,7% |
| 7 | 14 feb 0714 feb 2007 | −30,4% | +1,1% | +0,5% | −15,4% | −10,4% |
| 8 | 18 sept 0218 sept 2002 | −28,6% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 6 ago 196 ago 2019 | −27,0% | +0,6% | +5,0% | −6,5% | −18,5% |
| 10 | 16 ago 0716 ago 2007 | −26,2% | −1,4% | 0,0% | +22,7% | +18,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 feb 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.