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HAGA S/A Indústria e Comércio (HAGA3.SA)
Industrial · BR
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HAGA S/A Indústria e Comércio cayó un 0,80%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,39%.
Peor sesión
−41,2%
11 nov 2008
Mejor sesión
+806,3%
24 ene 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
180,9%
11,39% al día
Sesiones al alza
15,8%
de 6.130 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 958 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,8%
7 mar 22 → 8 ene 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,4%
máximo: 7 mar 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−33,9%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 0811 nov 2008 | −41,2% | −3,7% | 0,0% | 0,0% | −16,0% |
| 2 | 19 ago 1919 ago 2019 | −31,2% | +1,1% | 0,0% | −5,3% | −12,8% |
| 3 | 2 feb 072 feb 2007 | −30,0% | +0,1% | +71,0% | +13,8% | +0,5% |
| 4 | 17 sept 0817 sept 2008 | −26,9% | −3,0% | 0,0% | −5,3% | −10,6% |
| 5 | 5 ago 085 ago 2008 | −25,5% | +1,6% | 0,0% | +71,4% | +48,6% |
| 6 | 6 feb 076 feb 2007 | −24,5% | +0,4% | +3,3% | −22,5% | −22,1% |
| 7 | 31 ene 0831 ene 2008 | −23,1% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | +59,6% |
| 8 | 25 jun 0825 jun 2008 | −21,7% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | −25,5% |
| 9 | 10 dic 1910 dic 2019 | −21,4% | −0,1% | +1,0% | −3,4% | −9,1% |
| 10 | 12 abr 2212 abr 2022 | −20,7% | −0,4% | −12,6% | −22,2% | −38,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 mar 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.