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Holistic Asset Finance Group Co., Ltd. (HAFG)
Servicios Financieros · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Holistic Asset Finance Group Co., Ltd. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±75,78%.
Peor sesión
−92,5%
27 nov 2013
Mejor sesión
+4.247,8%
25 nov 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.203,0%
75,78% al día
Sesiones al alza
9,8%
de 4.510 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.101 sesiones en tocar fondo y 353 en recuperar el máximo (25 nov 2013).
−100,0%
19 feb 08 → 29 jun 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,7%
máximo: 16 mar 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−224,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1327 nov 2013 | −92,5% | +0,2% | 0,0% | +233,3% | −11,7% |
| 2 | 29 jun 1229 jun 2012 | −92,0% | +2,5% | 0,0% | +1.650,0% | +200,0% |
| 3 | 13 jul 1213 jul 2012 | −91,4% | +1,6% | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 4 | 22 nov 1122 nov 2011 | −86,4% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +75,0% |
| 5 | 24 abr 1424 abr 2014 | −79,5% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 10 dic 1310 dic 2013 | −70,0% | −0,3% | 0,0% | −11,7% | −11,7% |
| 7 | 24 dic 1924 dic 2019 | −69,9% | 0,0% | 0,0% | +217,9% | +640,7% |
| 8 | 16 jun 2216 jun 2022 | −67,2% | −3,3% | 0,0% | +51,5% | +85,3% |
| 9 | 1 abr 211 abr 2021 | −64,0% | +1,2% | 0,0% | −32,0% | +42,2% |
| 10 | 6 mar 096 mar 2009 | −63,4% | +0,1% | +33,3% | +166,4% | +139,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
113 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 feb 2008 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 23 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.