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H2G Limited (H2G.AX)
Industrial · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) H2G Limited subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,51%.
Peor sesión
−68,0%
8 oct 2004
Mejor sesión
+158,1%
11 nov 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
119,3%
7,51% al día
Sesiones al alza
17,3%
de 6.569 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.917 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
26 feb 07 → 24 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 26 feb 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−22,4%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 048 oct 2004 | −68,0% | — | 0,0% | 0,0% | −37,5% |
| 2 | 20 jun 0520 jun 2005 | −67,7% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | +10,0% |
| 3 | 22 jul 0222 jul 2002 | −63,1% | — | 0,0% | 0,0% | +44,9% |
| 4 | 18 ago 0618 ago 2006 | −58,3% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 17 oct 0517 oct 2005 | −56,9% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +158,1% |
| 6 | 29 mar 1129 mar 2011 | −53,3% | +0,2% | −28,6% | −50,0% | −71,4% |
| 7 | 7 abr 037 abr 2003 | −52,5% | — | 0,0% | 0,0% | −20,0% |
| 8 | 8 oct 018 oct 2001 | −46,6% | — | +1,7% | +35,6% | +323,6% |
| 9 | 11 jun 0411 jun 2004 | −43,0% | — | 0,0% | 0,0% | +90,0% |
| 10 | 18 jun 1918 jun 2019 | −40,0% | +0,9% | +2,4% | +47,6% | +64,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
52 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ene 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.