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Grizzly Discoveries Inc. (GZDIF)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Grizzly Discoveries Inc. subió un 20,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 127 de 4.206 sesiones desde 2010 fueron igual o más positivas (1 de cada 33).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 60 veces en toda su historia; ha ocurrido 127.
Peor sesión
−42,9%
19 oct 2012
Mejor sesión
+166,7%
12 mar 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
142,4%
8,97% al día
Sesiones al alza
21,2%
de 4.206 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.377 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,1%
20 jul 11 → 24 dic 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,4%
máximo: 26 jul 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−26,6%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 oct 1219 oct 2012 | −42,9% | −1,7% | 0,0% | 0,0% | +12,5% |
| 2 | 4 ago 154 ago 2015 | −42,9% | −0,2% | 0,0% | +25,0% | 0,0% |
| 3 | 15 mar 1715 mar 2017 | −40,0% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 4 nov 194 nov 2019 | −37,5% | +0,4% | +20,0% | +20,0% | +20,0% |
| 5 | 9 abr 259 abr 2025 | −37,5% | +9,5% | +54,0% | +50,0% | +100,0% |
| 6 | 26 dic 1726 dic 2017 | −37,1% | −0,1% | 0,0% | +57,1% | +206,5% |
| 7 | 14 may 1914 may 2019 | −35,8% | +0,8% | +44,7% | +55,6% | +51,8% |
| 8 | 19 ago 2119 ago 2021 | −34,2% | +0,1% | +48,9% | +20,9% | +44,4% |
| 9 | 20 feb 1920 feb 2019 | −34,2% | +0,2% | −8,8% | +21,6% | +21,6% |
| 10 | 27 sept 1827 sept 2018 | −34,1% | +0,3% | +5,4% | +42,5% | +2,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
68 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 ene 2010 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 8 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.