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Gyrodyne, LLC (GYRO)
Inmobiliario · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Gyrodyne, LLC cayó un 2,26%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,61%.
Peor sesión
−31,5%
17 dic 2012
Mejor sesión
+52,2%
1 jul 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,4%
2,61% al día
Sesiones al alza
25,7%
de 7.849 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.604 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,3%
28 jun 12 → 29 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,3%
máximo: 28 jun 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 68 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dic 1217 dic 2012 | −31,5% | +1,2% | −0,1% | −4,7% | −2,5% |
| 2 | 16 jun 1616 jun 2016 | −30,9% | +0,3% | +0,1% | −2,5% | −2,5% |
| 3 | 6 ene 146 ene 2014 | −26,8% | −0,3% | −1,0% | −5,6% | −14,8% |
| 4 | 4 may 154 may 2015 | −25,3% | +0,3% | −10,2% | −15,1% | −21,4% |
| 5 | 24 mar 2024 mar 2020 | −19,6% | +9,4% | 0,0% | −2,3% | +7,3% |
| 6 | 29 oct 0229 oct 2002 | −17,9% | — | +14,0% | +14,0% | +12,8% |
| 7 | 28 may 2528 may 2025 | −15,4% | −0,6% | 0,0% | +0,7% | +3,8% |
| 8 | 10 jul 2310 jul 2023 | −15,1% | +0,2% | +10,6% | +13,0% | +15,9% |
| 9 | 26 ene 2326 ene 2023 | −14,8% | +1,1% | +5,8% | +15,4% | +8,7% |
| 10 | 9 jun 009 jun 2000 | −14,6% | — | 0,0% | +3,0% | −5,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 ago 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.