Cargando...
Gyldendal A/S (GYLD-A.CO)
Comunicaciones · Dinamarca
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Gyldendal A/S subió un 2,63%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,47%.
Peor sesión
−37,5%
27 dic 2001
Mejor sesión
+47,5%
30 ene 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,2%
3,47% al día
Sesiones al alza
8,8%
de 6.666 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 735 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−81,6%
18 mar 21 → 15 mar 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,3%
máximo: 24 mar 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,3%) hay 82 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 dic 0127 dic 2001 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | +40,5% |
| 2 | 28 abr 1128 abr 2011 | −35,7% | +1,0% | 0,0% | +50,6% | +38,6% |
| 3 | 1 jul 111 jul 2011 | −30,3% | +0,9% | +26,9% | +43,5% | +43,5% |
| 4 | 10 nov 1710 nov 2017 | −29,8% | −0,1% | 0,0% | +14,0% | +42,5% |
| 5 | 14 mar 0114 mar 2001 | −27,3% | — | 0,0% | +5,0% | +20,0% |
| 6 | 29 nov 1029 nov 2010 | −24,9% | −0,7% | 0,0% | +28,7% | +17,0% |
| 7 | 19 oct 1119 oct 2011 | −24,3% | −0,4% | 0,0% | +11,5% | +31,9% |
| 8 | 6 may 026 may 2002 | −24,1% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 6 sept 116 sept 2011 | −23,9% | −2,8% | 0,0% | −0,2% | +24,7% |
| 10 | 1 ago 221 ago 2022 | −22,4% | +0,1% | 0,0% | −3,5% | +13,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 dic 1999 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.