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Golden Valley Bancshares, Inc. (GVYB)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Golden Valley Bancshares, Inc. subió un 0,00%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,05%.
Peor sesión
−35,0%
25 sept 2009
Mejor sesión
+34,9%
28 sept 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,2%
4,05% al día
Sesiones al alza
12,2%
de 4.646 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 338 sesiones en tocar fondo y 1.163 en recuperar el máximo (12 may 2014).
−58,6%
23 may 08 → 25 sept 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,4%
máximo: 12 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,0%) hay 66 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 0925 sept 2009 | −35,0% | −0,6% | +34,9% | +64,8% | +59,8% |
| 2 | 3 mar 093 mar 2009 | −31,0% | −0,6% | +10,1% | +10,1% | +37,6% |
| 3 | 21 ago 0821 ago 2008 | −26,4% | +0,2% | 0,0% | +25,3% | +30,9% |
| 4 | 30 abr 0930 abr 2009 | −25,0% | −0,1% | 0,0% | −4,0% | +20,9% |
| 5 | 15 may 0915 may 2009 | −24,3% | −1,1% | +10,0% | +4,0% | +40,3% |
| 6 | 11 may 0911 may 2009 | −23,3% | −2,2% | +21,6% | +19,5% | +52,4% |
| 7 | 6 jun 126 jun 2012 | −23,3% | +2,3% | +9,9% | +9,9% | +12,4% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −22,7% | −1,2% | +0,4% | +29,3% | +29,3% |
| 9 | 4 nov 084 nov 2008 | −22,7% | +4,1% | +10,0% | +29,3% | 0,0% |
| 10 | 1 dic 081 dic 2008 | −22,7% | −8,9% | 0,0% | 0,0% | +10,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 mar 2007 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.