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Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (GUZOF)
Consumo Defensivo · México
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,76%.
Peor sesión
−72,6%
27 mar 2020
Mejor sesión
+273,9%
25 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
75,5%
4,76% al día
Sesiones al alza
8,4%
de 6.170 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 21 sesiones en tocar fondo y 1.463 en recuperar el máximo (20 feb 2026).
−75,3%
25 mar 20 → 24 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,7%
máximo: 23 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,2%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar 2027 mar 2020 | −72,6% | −3,4% | 0,0% | −4,1% | +9,8% |
| 2 | 12 feb 1012 feb 2010 | −44,4% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +84,0% |
| 3 | 3 mar 143 mar 2014 | −29,9% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 19 ene 0619 ene 2006 | −23,1% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +70,0% |
| 5 | 16 sept 2016 sept 2020 | −22,0% | −0,5% | +37,9% | +19,3% | +22,8% |
| 6 | 3 feb 033 feb 2003 | −21,9% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 4 abr 064 abr 2006 | −19,0% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | −17,6% |
| 8 | 5 may 235 may 2023 | −18,2% | +1,8% | +16,4% | +23,2% | +15,0% |
| 9 | 4 may 064 may 2006 | −16,8% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −24,1% |
| 10 | 10 oct 2310 oct 2023 | −16,1% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +4,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 abr 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.