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Gullewa Limited (GUL.AX)
Materiales Básicos · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Gullewa Limited subió un 0,00%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,71%.
Peor sesión
−48,3%
29 may 1998
Mejor sesión
+380,0%
31 oct 1991
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
106,6%
6,71% al día
Sesiones al alza
12,2%
de 9.939 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.579 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
31 ene 94 → 16 oct 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,3%
máximo: 25 feb 94
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−20,0%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 may 9829 may 1998 | −48,3% | — | 0,0% | 0,0% | +12,9% |
| 2 | 28 feb 9128 feb 1991 | −45,5% | — | 0,0% | 0,0% | +66,7% |
| 3 | 5 jul 055 jul 2005 | −42,9% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +25,0% |
| 4 | 31 mar 1631 mar 2016 | −42,9% | −0,3% | 0,0% | +8,3% | +66,7% |
| 5 | 30 jun 8930 jun 1989 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | +33,3% |
| 6 | 31 may 9031 may 1990 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | −20,0% |
| 7 | 30 sept 9130 sept 1991 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | +380,0% |
| 8 | 17 abr 0017 abr 2000 | −36,2% | — | +21,7% | +8,3% | −45,0% |
| 9 | 6 jun 116 jun 2011 | −34,3% | −0,8% | +21,7% | +13,0% | +4,3% |
| 10 | 30 nov 9430 nov 1994 | −32,1% | — | 0,0% | 0,0% | −15,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
60 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.