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Golden Triangle Ventures, Inc. (GTVH)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Golden Triangle Ventures, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2.405,00%.
Peor sesión
−100,0%
25 feb 2010
Mejor sesión
+193.650,0%
29 jun 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38.178,2%
2.405,00% al día
Sesiones al alza
23,5%
de 7.883 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.244 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
2 jul 01 → 7 may 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 2 jul 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7.177,0%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 1025 feb 2010 | −100,0% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +56.566,7% |
| 2 | 29 sept 0329 sept 2003 | −98,4% | — | 0,0% | +142,4% | +81,8% |
| 3 | 5 abr 115 abr 2011 | −96,2% | 0,0% | 0,0% | +70,0% | +1.718,2% |
| 4 | 13 jul 1513 jul 2015 | −89,2% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | +75,0% |
| 5 | 17 mar 1717 mar 2017 | −89,0% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 2 ago 182 ago 2018 | −88,9% | +0,5% | 0,0% | +33,3% | +15.316,7% |
| 7 | 22 jul 0322 jul 2003 | −88,0% | — | 0,0% | −33,3% | −50,0% |
| 8 | 15 may 1515 may 2015 | −86,7% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +825,0% |
| 9 | 11 jul 1611 jul 2016 | −84,6% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −7,0% |
| 10 | 16 jun 9516 jun 1995 | −77,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
508 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 feb 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 101 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.