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Great American Bancorp, Inc. (GTPS)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Great American Bancorp, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,80%.
Peor sesión
−25,7%
16 mar 2020
Mejor sesión
+28,3%
13 abr 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,6%
1,80% al día
Sesiones al alza
12,5%
de 7.884 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 465 sesiones en tocar fondo y 457 en recuperar el máximo (19 dic 2001).
−52,7%
21 abr 98 → 23 feb 00
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−8,0%
máximo: 11 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 94 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −25,7% | −12,0% | 0,0% | 0,0% | +42,9% |
| 2 | 20 dic 0120 dic 2001 | −17,8% | — | +1,0% | +9,4% | +5,7% |
| 3 | 12 dic 1612 dic 2016 | −17,7% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 2 feb 242 feb 2024 | −17,7% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 17 oct 0817 oct 2008 | −16,5% | −0,6% | 0,0% | +13,2% | +19,8% |
| 6 | 14 dic 9814 dic 1998 | −15,6% | — | 0,0% | +3,7% | 0,0% |
| 7 | 12 sept 2512 sept 2025 | −14,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +10,2% |
| 8 | 7 dic 177 dic 2017 | −13,9% | +0,3% | 0,0% | +0,7% | +3,2% |
| 9 | 31 dic 0231 dic 2002 | −13,3% | — | −0,2% | +4,1% | +8,0% |
| 10 | 1 jun 001 jun 2000 | −13,3% | — | 0,0% | +10,2% | +2,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 1995 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.