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The Goldman Sachs Group, Inc. (GS.NE)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) The Goldman Sachs Group, Inc. cayó un 4,25%, frente al −1,74% de su índice de referencia. 47 de 2.163 sesiones desde 2015 fueron igual o más negativas (1 de cada 46).
Es un movimiento de 2,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 37 veces en toda su historia; ha ocurrido 47.
Peor sesión
−16,0%
18 oct 2018
Mejor sesión
+28,9%
25 mar 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,0%
2,02% al día
Sesiones al alza
49,6%
de 2.163 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 876 sesiones en tocar fondo y 952 en recuperar el máximo (30 jun 2025).
−66,4%
1 may 15 → 22 ene 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−23,4%
máximo: 15 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 oct 1818 oct 2018 | −16,0% | −0,8% | +2,3% | −4,1% | −9,2% |
| 2 | 11 oct 1711 oct 2017 | −9,6% | +0,2% | −1,4% | −2,5% | −4,2% |
| 3 | 3 abr 253 abr 2025 | −9,0% | −3,8% | −8,4% | −2,1% | +20,3% |
| 4 | 18 ene 1618 ene 2016 | −9,0% | −1,1% | −3,6% | +11,6% | +10,3% |
| 5 | 21 ene 1921 ene 2019 | −8,5% | +0,3% | −6,0% | +2,1% | +14,7% |
| 6 | 4 abr 254 abr 2025 | −8,4% | −4,7% | −1,3% | +8,1% | +28,5% |
| 7 | 9 feb 189 feb 2018 | −7,5% | −0,2% | +1,5% | +5,0% | +1,7% |
| 8 | 27 feb 2627 feb 2026 | −7,4% | −0,5% | 0,0% | −3,3% | +3,2% |
| 9 | 17 ene 2317 ene 2023 | −7,2% | +0,3% | −0,2% | +1,1% | −0,9% |
| 10 | 15 jul 1515 jul 2015 | −6,9% | +0,4% | +1,8% | +0,9% | −8,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 abr 2015 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.