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Gruma, S.A.B. de C.V. (GRUMAB.MX)
Consumo Defensivo · México
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Gruma, S.A.B. de C.V. cayó un 2,89%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,24%.
Peor sesión
−59,1%
29 oct 2008
Mejor sesión
+29,4%
30 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,5%
2,24% al día
Sesiones al alza
35,9%
de 6.786 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 557 sesiones en tocar fondo y 909 en recuperar el máximo (22 oct 2012).
−90,6%
25 dic 06 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,8%
máximo: 24 abr 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,6%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 oct 0829 oct 2008 | −59,1% | +3,6% | +29,4% | +26,5% | +25,5% |
| 2 | 21 ago 0021 ago 2000 | −22,3% | — | 0,0% | −1,5% | −1,5% |
| 3 | 20 mar 0120 mar 2001 | −18,2% | — | 0,0% | −1,6% | +21,6% |
| 4 | 21 mar 0621 mar 2006 | −13,8% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | −5,3% |
| 5 | 10 oct 0810 oct 2008 | −12,7% | −5,0% | 0,0% | 0,0% | −55,2% |
| 6 | 5 feb 075 feb 2007 | −12,7% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +0,6% |
| 7 | 9 oct 089 oct 2008 | −12,6% | −4,6% | −12,7% | −12,7% | −62,1% |
| 8 | 10 nov 0010 nov 2000 | −12,5% | — | 0,0% | +0,3% | +2,1% |
| 9 | 5 mar 095 mar 2009 | −12,5% | −3,4% | −3,9% | +10,1% | +80,5% |
| 10 | 19 jul 0219 jul 2002 | −11,8% | — | 0,0% | +2,1% | +9,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 ene 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.