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Giordano International Limited (GRDZF)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Giordano International Limited subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,22%.
Peor sesión
−73,7%
14 jul 2017
Mejor sesión
+74,7%
19 ene 2023
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,1%
3,22% al día
Sesiones al alza
3,8%
de 4.061 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.817 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,4%
7 may 13 → 24 jul 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,0%
máximo: 9 may 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul 1714 jul 2017 | −73,7% | +0,5% | 0,0% | +1,8% | +5,5% |
| 2 | 26 may 2026 may 2020 | −38,1% | +1,2% | 0,0% | +6,2% | +15,4% |
| 3 | 27 ago 1927 ago 2019 | −29,4% | −0,3% | 0,0% | −16,1% | −16,7% |
| 4 | 27 feb 2027 feb 2020 | −27,6% | −4,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 24 jul 2024 jul 2020 | −26,7% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 10 oct 2210 oct 2022 | −25,4% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +4,0% |
| 7 | 9 ene 249 ene 2024 | −21,8% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 31 oct 2231 oct 2022 | −20,0% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 14 dic 2114 dic 2021 | −18,2% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 6 sept 196 sept 2019 | −16,1% | +0,1% | 0,0% | −0,7% | −0,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 jul 2003 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 76 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.