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Hyperscale Data, Inc. (GPUS)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hyperscale Data, Inc. subió un 0,84%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,26%.
Peor sesión
−58,9%
29 mar 2019
Mejor sesión
+465,7%
5 may 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
178,8%
11,26% al día
Sesiones al alza
37,0%
de 7.509 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.520 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
11 sept 00 → 17 ago 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 11 sept 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−33,7%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mar 1929 mar 2019 | −58,9% | +0,7% | −13,7% | −6,1% | −28,1% |
| 2 | 15 mar 1915 mar 2019 | −57,4% | +0,5% | +24,1% | +11,3% | −69,1% |
| 3 | 16 jun 2516 jun 2025 | −54,6% | +0,9% | −16,7% | −29,9% | −63,2% |
| 4 | 6 may 256 may 2025 | −39,4% | −0,8% | +31,3% | +27,4% | −64,0% |
| 5 | 27 jun 1927 jun 2019 | −38,6% | +0,4% | +30,4% | +7,8% | −74,0% |
| 6 | 3 ene 203 ene 2020 | −36,7% | −0,7% | +2,6% | −5,3% | +2,0% |
| 7 | 28 nov 1728 nov 2017 | −35,2% | +1,0% | +18,1% | +147,1% | +103,6% |
| 8 | 17 ene 2417 ene 2024 | −32,8% | −0,6% | −10,5% | −28,3% | −50,1% |
| 9 | 16 may 0616 may 2006 | −31,0% | −0,2% | +2,1% | +1,0% | −24,6% |
| 10 | 11 jul 2311 jul 2023 | −29,5% | +0,7% | +60,9% | +23,6% | −49,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
47 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 dic 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.