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The GPT Group (GPT.AX)
Inmobiliario · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) The GPT Group subió un 1,88%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,80%.
Peor sesión
−32,6%
20 mar 2009
Mejor sesión
+20,0%
19 feb 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,6%
1,80% al día
Sesiones al alza
44,6%
de 9.185 desde 1990
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 549 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,9%
29 dic 06 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−82,6%
máximo: 29 dic 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mar 0920 mar 2009 | −32,6% | −1,6% | +13,8% | +49,7% | +62,1% |
| 2 | 27 oct 0827 oct 2008 | −27,0% | −4,3% | +2,4% | +4,3% | −4,0% |
| 3 | 4 mar 094 mar 2009 | −24,2% | +2,9% | +11,1% | +40,7% | +94,8% |
| 4 | 19 mar 2019 mar 2020 | −21,0% | +0,7% | +1,9% | +11,2% | +17,8% |
| 5 | 3 feb 093 feb 2009 | −16,3% | +1,8% | −8,2% | −15,5% | −25,7% |
| 6 | 21 abr 0921 abr 2009 | −15,3% | +0,9% | −14,0% | −6,0% | +12,0% |
| 7 | 2 mar 092 mar 2009 | −14,9% | −5,0% | −11,0% | −27,5% | +15,0% |
| 8 | 9 mar 099 mar 2009 | −14,8% | −1,3% | +17,4% | +113,0% | +87,0% |
| 9 | 7 jul 087 jul 2008 | −14,6% | −0,6% | −11,0% | −33,8% | −16,2% |
| 10 | 21 nov 0821 nov 2008 | −14,4% | +3,1% | −2,2% | −4,5% | +0,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 jul 1990 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.