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Great Portland Estates Plc (GPE.L)
Inmobiliario · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Great Portland Estates Plc subió un 1,32%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,67%.
Peor sesión
−51,9%
4 ene 1999
Mejor sesión
+104,5%
1 may 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
74,1%
4,67% al día
Sesiones al alza
45,1%
de 9.820 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.265 sesiones en tocar fondo y 1.562 en recuperar el máximo (18 may 2015).
−84,9%
29 may 00 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−58,0%
máximo: 19 feb 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,9%) hay 85 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ene 994 ene 1999 | −51,9% | — | +3,1% | +1,6% | +1,6% |
| 2 | 28 dic 9828 dic 1998 | −51,0% | — | +2,6% | +9,0% | +9,5% |
| 3 | 31 mar 9731 mar 1997 | −51,0% | — | −2,0% | +2,5% | +11,6% |
| 4 | 29 ago 0029 ago 2000 | −51,0% | — | −0,9% | +1,3% | +16,7% |
| 5 | 29 dic 9729 dic 1997 | −51,0% | — | −0,4% | +4,1% | +14,5% |
| 6 | 13 abr 9813 abr 1998 | −50,9% | — | +0,3% | −2,8% | −5,6% |
| 7 | 25 abr 0025 abr 2000 | −50,9% | — | 0,0% | +121,7% | +128,7% |
| 8 | 30 may 0030 may 2000 | −50,8% | — | 0,0% | +4,1% | +12,2% |
| 9 | 9 dic 049 dic 2004 | −27,8% | — | +38,4% | +39,8% | +44,3% |
| 10 | 24 jun 1624 jun 2016 | −22,2% | −3,1% | −10,6% | −2,4% | +11,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
47 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 1988 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.