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Green PolkaDot Box Incorporated (GPDB)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Green PolkaDot Box Incorporated subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±22,60%.
Peor sesión
−97,7%
14 may 2026
Mejor sesión
+818,2%
24 jun 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
358,8%
22,60% al día
Sesiones al alza
11,3%
de 4.936 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.853 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
5 dic 02 → 14 may 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 10 dic 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−66,8%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 may 2614 may 2026 | −97,7% | +0,8% | +20,0% | +700,0% | +700,0% |
| 2 | 10 sept 2110 sept 2021 | −84,1% | −0,8% | +42,9% | +90,5% | +90,5% |
| 3 | 24 feb 0924 feb 2009 | −83,3% | +4,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 10 may 1910 may 2019 | −82,2% | +0,4% | 0,0% | +19,2% | +57,7% |
| 5 | 7 may 217 may 2021 | −79,3% | +0,7% | +326,6% | +384,1% | +94,8% |
| 6 | 6 jul 186 jul 2018 | −76,8% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | +9,4% |
| 7 | 31 ene 1131 ene 2011 | −72,5% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 28 ene 0328 ene 2003 | −70,9% | — | 0,0% | 0,0% | +30,0% |
| 9 | 19 sept 1919 sept 2019 | −70,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +0,7% |
| 10 | 19 sept 1819 sept 2018 | −63,8% | +0,1% | −35,2% | −35,2% | +60,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
142 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 oct 2002 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 60 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.