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Gruma, S.A.B. de C.V. (GPAGF)
Consumo Defensivo · México
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Gruma, S.A.B. de C.V. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,79%.
Peor sesión
−22,9%
25 sept 2025
Mejor sesión
+71,2%
13 may 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,3%
2,79% al día
Sesiones al alza
12,8%
de 4.374 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.020 sesiones en tocar fondo y 833 en recuperar el máximo (17 jul 2023).
−54,8%
4 mar 16 → 24 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,9%
máximo: 22 ago 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 2525 sept 2025 | −22,9% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 18 sept 1918 sept 2019 | −22,4% | 0,0% | +28,8% | −0,8% | +3,7% |
| 3 | 8 ago 118 ago 2011 | −21,8% | −6,7% | −3,0% | +10,1% | +8,3% |
| 4 | 23 ago 2423 ago 2024 | −21,4% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 14 may 1014 may 2010 | −20,0% | −1,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 20 sept 1920 sept 2019 | −19,8% | −0,5% | −1,4% | −5,4% | −0,7% |
| 7 | 20 ago 1020 ago 2010 | −16,9% | −0,4% | 0,0% | −2,3% | +5,3% |
| 8 | 26 jun 2526 jun 2025 | −16,8% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | +10,4% |
| 9 | 11 nov 1611 nov 2016 | −15,2% | −0,1% | 0,0% | +0,5% | +4,0% |
| 10 | 28 sept 2328 sept 2023 | −15,1% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +8,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 57 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.