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The Goldman Sachs Group, Inc. (GOS.DE)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (30 oct 2026) The Goldman Sachs Group, Inc. cayó un 4,24%, frente al −0,36% de su índice de referencia. 159 de 6.596 sesiones desde 2001 fueron igual o más negativas (1 de cada 41).
Peor sesión
−25,7%
29 oct 2008
Mejor sesión
+47,3%
5 feb 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,6%
2,24% al día
Sesiones al alza
32,3%
de 6.596 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 368 sesiones en tocar fondo y 1.601 en recuperar el máximo (16 mar 2015).
−76,1%
14 jun 07 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,3%
máximo: 15 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 oct 0829 oct 2008 | −25,7% | +7,2% | +3,6% | −9,9% | −19,2% |
| 2 | 13 nov 0813 nov 2008 | −19,4% | −0,6% | +0,9% | −20,4% | +9,3% |
| 3 | 26 may 0826 may 2008 | −18,9% | −0,2% | 0,0% | +1,0% | 0,0% |
| 4 | 21 ago 0221 ago 2002 | −17,2% | — | 0,0% | −3,3% | −18,6% |
| 5 | 10 oct 0810 oct 2008 | −16,6% | −7,5% | +3,0% | +31,5% | −39,0% |
| 6 | 22 ene 0822 ene 2008 | −16,5% | +2,2% | 0,0% | 0,0% | +7,3% |
| 7 | 10 mar 0310 mar 2003 | −16,3% | — | +0,4% | +0,4% | +15,5% |
| 8 | 21 ene 0921 ene 2009 | −16,2% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | +50,5% |
| 9 | 4 dic 084 dic 2008 | −15,6% | −0,4% | 0,0% | −5,2% | −13,9% |
| 10 | 6 oct 086 oct 2008 | −14,4% | −7,6% | +9,0% | −2,1% | −41,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2001 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.