Cargando...
Alphabet Inc. (GOOGL)
Comunicaciones · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Alphabet Inc. cayó un 12,64%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Es la 1.ª peor sesión de 5.584 desde 2004.
Es un movimiento de 6,6 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,00 veces en toda su historia; ha ocurrido 1.
Peor sesión
−12,6%
29 oct 2026
Mejor sesión
+20,0%
18 abr 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,8%
1,94% al día
Sesiones al alza
51,8%
de 5.584 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 265 sesiones en tocar fondo y 965 en recuperar el máximo (24 sept 2012).
−65,3%
6 nov 07 → 24 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,5%
máximo: 13 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,7%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 oct 2629 oct 2026 | −12,6% | −0,3% | — | — | — |
| 2 | 29 sept 0829 sept 2008 | −11,7% | −8,8% | +5,1% | −11,2% | −16,3% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −11,6% | −12,0% | +4,2% | +2,7% | +14,9% |
| 4 | 18 jul 0818 jul 2008 | −9,8% | 0,0% | −2,6% | +0,4% | −3,7% |
| 5 | 25 oct 2325 oct 2023 | −9,5% | −1,4% | −2,7% | +2,8% | +9,0% |
| 6 | 1 dic 081 dic 2008 | −9,1% | −8,9% | +3,3% | +16,1% | +13,1% |
| 7 | 26 oct 2226 oct 2022 | −9,1% | −0,7% | −2,9% | −8,8% | −1,3% |
| 8 | 1 feb 081 feb 2008 | −8,6% | +1,2% | −4,0% | +0,4% | −18,6% |
| 9 | 20 ene 0620 ene 2006 | −8,4% | −1,8% | +7,0% | +8,3% | −7,9% |
| 10 | 20 ene 1220 ene 2012 | −8,4% | +0,1% | −0,1% | −1,0% | +4,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 ago 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.