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Alphabet Inc. (GOOGL.SW)
Comunicaciones · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) Alphabet Inc. cayó un 11,09%, frente al +1,21% de su índice de referencia. 33 de 3.058 sesiones desde 2005 fueron igual o más negativas (1 de cada 93).
Es un movimiento de 2,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 65 veces en toda su historia; ha ocurrido 33.
Peor sesión
−61,6%
25 feb 2022
Mejor sesión
+141,4%
13 sept 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
88,0%
5,54% al día
Sesiones al alza
38,2%
de 3.058 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 304 sesiones en tocar fondo y 1.247 en recuperar el máximo (8 ene 2020).
−68,3%
6 nov 07 → 16 ene 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,1%
máximo: 24 feb 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,5%) hay 13 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el SMI el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | SMI | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 2225 feb 2022 | −61,6% | +3,0% | 0,0% | −3,7% | −3,7% |
| 2 | 17 jun 2217 jun 2022 | −60,4% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 10 may 2110 may 2021 | −46,2% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | −0,2% |
| 4 | 11 jun 2111 jun 2021 | −44,0% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 28 may 2128 may 2021 | −44,0% | +0,8% | +78,7% | +78,7% | 0,0% |
| 6 | 19 feb 2019 feb 2020 | −26,5% | +1,0% | +19,4% | +19,5% | +19,5% |
| 7 | 9 ene 209 ene 2020 | −21,4% | 0,0% | +27,3% | +29,1% | +17,3% |
| 8 | 30 dic 1930 dic 2019 | −18,5% | −1,1% | +17,3% | +27,3% | +33,6% |
| 9 | 22 feb 2122 feb 2021 | −17,1% | −0,1% | +21,5% | +21,5% | +77,6% |
| 10 | 19 mar 2019 mar 2020 | −17,1% | +5,3% | +20,4% | +19,5% | +23,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 jul 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.