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Goodyear Lastikleri T.A.S. (GOODY.IS)
Consumo Cíclico · TR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Goodyear Lastikleri T.A.S. subió un 2,07%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,79%.
Peor sesión
−43,0%
20 sept 2000
Mejor sesión
+21,2%
10 oct 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,2%
2,79% al día
Sesiones al alza
44,0%
de 6.636 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 522 sesiones en tocar fondo y 547 en recuperar el máximo (25 ene 2011).
−80,4%
18 oct 06 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,8%
máximo: 31 jul 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 sept 0020 sept 2000 | −43,0% | — | +2,1% | +19,7% | +17,0% |
| 2 | 22 feb 0122 feb 2001 | −16,9% | — | +7,2% | −1,4% | +24,6% |
| 3 | 25 abr 1225 abr 2012 | −16,1% | +1,1% | −13,0% | −20,7% | −18,1% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,9% | −9,9% | +7,1% | −15,6% | +26,4% |
| 5 | 8 ago 118 ago 2011 | −14,6% | −5,1% | −13,1% | −7,9% | −13,9% |
| 6 | 3 jun 133 jun 2013 | −14,0% | +0,1% | +7,1% | +3,0% | −4,2% |
| 7 | 11 ago 1411 ago 2014 | −13,8% | +0,7% | +2,6% | +2,6% | +8,8% |
| 8 | 9 ago 119 ago 2011 | −13,1% | +2,8% | −4,5% | −2,5% | +2,7% |
| 9 | 26 abr 1226 abr 2012 | −13,0% | +0,6% | +1,3% | −6,8% | −6,0% |
| 10 | 23 may 1123 may 2011 | −12,1% | −1,7% | +5,0% | +6,9% | +11,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 may 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.