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Goldiam International Limited (GOLDIAM.BO)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Goldiam International Limited cayó un 2,39%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,41%.
Peor sesión
−52,1%
9 ene 2004
Mejor sesión
+122,5%
12 ene 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
85,8%
5,41% al día
Sesiones al alza
44,0%
de 6.657 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 517 sesiones en tocar fondo y 2.880 en recuperar el máximo (14 dic 2020).
−94,0%
5 feb 07 → 12 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,8%
máximo: 4 feb 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,0%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ene 049 ene 2004 | −52,1% | — | +122,5% | +13,9% | +109,8% |
| 2 | 15 ene 0415 ene 2004 | −50,9% | — | +1,0% | −8,2% | +85,6% |
| 3 | 12 nov 0312 nov 2003 | −47,1% | — | −7,6% | +117,0% | +178,7% |
| 4 | 4 abr 254 abr 2025 | −16,6% | −5,7% | −6,4% | +29,3% | +24,1% |
| 5 | 23 oct 0823 oct 2008 | −16,4% | +0,1% | −10,8% | −8,5% | −25,9% |
| 6 | 27 oct 0827 oct 2008 | −14,0% | −4,3% | +5,1% | +20,1% | −0,4% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −13,9% | −9,9% | −2,5% | −24,9% | −23,1% |
| 8 | 24 ago 1524 ago 2015 | −13,8% | −3,7% | −2,0% | +17,3% | +6,0% |
| 9 | 18 mar 2018 mar 2020 | −13,4% | −5,1% | +10,1% | +6,0% | +2,4% |
| 10 | 10 oct 0810 oct 2008 | −13,4% | −5,0% | +5,1% | −5,8% | −47,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.