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Gokaldas Exports Limited (GOKEX.NS)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Gokaldas Exports Limited cayó un 2,12%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,52%.
Peor sesión
−31,5%
1 jul 2009
Mejor sesión
+30,8%
21 ago 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,8%
3,52% al día
Sesiones al alza
45,4%
de 5.298 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.812 sesiones en tocar fondo y 2.075 en recuperar el máximo (14 ene 2022).
−93,5%
31 mar 06 → 6 ago 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−49,4%
máximo: 18 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,5%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 091 jul 2009 | −31,5% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 10 ago 1610 ago 2016 | −20,0% | −0,1% | −7,4% | −8,2% | −2,7% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −20,0% | −9,9% | −2,8% | −22,6% | −25,2% |
| 4 | 23 mar 2023 mar 2020 | −19,9% | −3,0% | −5,2% | +3,8% | −8,7% |
| 5 | 28 oct 1628 oct 2016 | −19,4% | −0,2% | 0,0% | −12,3% | −8,4% |
| 6 | 7 oct 087 oct 2008 | −17,6% | −3,1% | −10,9% | −22,8% | −15,0% |
| 7 | 24 ago 1524 ago 2015 | −17,4% | −3,7% | −1,0% | −2,0% | +8,2% |
| 8 | 13 ago 1513 ago 2015 | −13,7% | −0,1% | +13,3% | −13,1% | −9,9% |
| 9 | 12 feb 0812 feb 2008 | −13,4% | +1,6% | +10,3% | +12,7% | −8,8% |
| 10 | 22 may 0622 may 2006 | −11,8% | −1,1% | +5,4% | +4,8% | +4,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 abr 2005 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.