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Gokaldas Exports Limited (GOKEX.BO)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Gokaldas Exports Limited cayó un 2,43%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,51%.
Peor sesión
−20,0%
10 ago 2016
Mejor sesión
+30,5%
29 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,7%
3,51% al día
Sesiones al alza
45,0%
de 5.251 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.806 sesiones en tocar fondo y 2.054 en recuperar el máximo (14 ene 2022).
−93,4%
31 mar 06 → 19 ago 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−49,6%
máximo: 18 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,5%) hay 13 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ago 1610 ago 2016 | −20,0% | −0,1% | −7,7% | −8,1% | −2,5% |
| 2 | 23 mar 2023 mar 2020 | −19,9% | −3,0% | −4,5% | +2,5% | −7,5% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −19,8% | −9,9% | −2,7% | −22,7% | −24,8% |
| 4 | 28 oct 1628 oct 2016 | −19,0% | −0,2% | −0,5% | −12,8% | −8,8% |
| 5 | 24 ago 1524 ago 2015 | −16,4% | −3,7% | −2,3% | −2,4% | +6,9% |
| 6 | 13 ago 1513 ago 2015 | −13,8% | −0,1% | +13,4% | −12,3% | −10,3% |
| 7 | 8 oct 088 oct 2008 | −12,5% | −3,5% | −9,2% | −9,9% | −9,7% |
| 8 | 19 mar 0919 mar 2009 | −11,4% | +1,8% | +19,9% | +77,9% | +62,4% |
| 9 | 30 jul 1930 jul 2019 | −11,3% | −0,4% | −1,3% | +1,4% | +14,1% |
| 10 | 29 sept 1629 sept 2016 | −11,3% | −0,3% | +2,6% | +12,0% | −29,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 abr 2005 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.