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Golden Grail Technology Corp. (GOGY)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Golden Grail Technology Corp. subió un 3,92%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±31,04%.
Peor sesión
−91,5%
14 ene 2011
Mejor sesión
+1.036,0%
25 abr 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
492,8%
31,04% al día
Sesiones al alza
23,6%
de 4.335 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 772 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
5 jun 23 → 6 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,3%
máximo: 5 jun 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−91,4%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 ene 1114 ene 2011 | −91,5% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 13 jun 1113 jun 2011 | −87,2% | +0,1% | 0,0% | −3,1% | −3,1% |
| 3 | 13 feb 1213 feb 2012 | −83,9% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 2 nov 102 nov 2010 | −79,0% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | +52,3% |
| 5 | 22 oct 1222 oct 2012 | −77,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 27 jul 1027 jul 2010 | −73,7% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 17 dic 1217 dic 2012 | −64,9% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | +613,4% |
| 8 | 18 may 1018 may 2010 | −64,3% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 6 jul 266 jul 2026 | −63,2% | +0,7% | 0,0% | +200,0% | +549,7% |
| 10 | 18 abr 1218 abr 2012 | −57,9% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +42,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
194 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 jun 2009 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 10 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.