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Allwyn AG Unsponsored ADR (GOFPY)
Consumo Cíclico · Suiza
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Allwyn AG Unsponsored ADR subió un 1,12%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,15%.
Peor sesión
−34,8%
16 mar 2020
Mejor sesión
+23,8%
15 jun 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,1%
3,15% al día
Sesiones al alza
47,1%
de 4.242 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 533 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−81,0%
15 abr 10 → 24 may 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−49,5%
máximo: 15 abr 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,4%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −34,8% | −12,0% | +19,0% | +21,1% | +45,2% |
| 2 | 14 may 1014 may 2010 | −18,9% | −1,9% | +4,0% | +0,3% | −10,7% |
| 3 | 7 jun 107 jun 2010 | −18,7% | −1,4% | +14,6% | +31,1% | +21,3% |
| 4 | 19 sept 1219 sept 2012 | −17,2% | +0,1% | 0,0% | −6,4% | +8,9% |
| 5 | 8 ago 118 ago 2011 | −16,5% | −6,7% | +1,5% | +9,6% | −18,9% |
| 6 | 14 jun 1214 jun 2012 | −15,2% | +1,1% | +23,8% | +10,8% | +25,8% |
| 7 | 17 may 1217 may 2012 | −15,1% | −1,5% | +1,9% | −4,1% | +13,3% |
| 8 | 18 mar 2018 mar 2020 | −14,9% | −5,2% | +14,4% | +26,8% | +44,6% |
| 9 | 15 oct 1415 oct 2014 | −13,8% | −0,8% | +1,3% | +15,0% | +14,0% |
| 10 | 9 dic 149 dic 2014 | −13,2% | 0,0% | −1,6% | −1,1% | −11,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
33 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 mar 2009 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 11 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.