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Goldhills Holding Ltd. (GODZF)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Goldhills Holding Ltd. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±39,46%.
Peor sesión
−98,8%
26 feb 2016
Mejor sesión
+2.450,0%
11 may 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
626,4%
39,46% al día
Sesiones al alza
1,0%
de 3.988 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.687 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
13 dic 10 → 29 sept 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 28 feb 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−117,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb 1626 feb 2016 | −98,8% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 1 mar 131 mar 2013 | −87,2% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 20 mar 2320 mar 2023 | −81,5% | +0,9% | 0,0% | +7,4% | +7,4% |
| 4 | 30 oct 1830 oct 2018 | −72,4% | +1,6% | 0,0% | 0,0% | +56,9% |
| 5 | 26 sept 1726 sept 2017 | −58,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 22 abr 1322 abr 2013 | −55,9% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
| 7 | 24 oct 1324 oct 2013 | −55,2% | +0,3% | +51,7% | +51,7% | +51,7% |
| 8 | 10 nov 0910 nov 2009 | −52,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 26 mar 1426 mar 2014 | −44,4% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 19 abr 1019 abr 2010 | −39,3% | +0,5% | 0,0% | +18,6% | −3,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 oct 2009 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.