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Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GNZUF)
Consumo Cíclico · China
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. cayó un 0,62%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±15,01%.
Peor sesión
−33,9%
30 oct 2017
Mejor sesión
+180,0%
1 nov 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
238,3%
15,01% al día
Sesiones al alza
27,9%
de 4.022 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.251 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,9%
13 nov 17 → 29 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−90,9%
máximo: 13 nov 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−44,0%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 oct 1730 oct 2017 | −33,9% | −0,3% | −28,6% | +43,2% | +84,0% |
| 2 | 31 jul 1331 jul 2013 | −28,9% | 0,0% | 0,0% | +1,1% | +10,5% |
| 3 | 14 ago 1314 ago 2013 | −28,9% | −0,5% | 0,0% | +4,2% | +6,3% |
| 4 | 30 dic 1530 dic 2015 | −28,9% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +37,1% |
| 5 | 2 nov 102 nov 2010 | −28,9% | +0,8% | +53,8% | +20,8% | −9,7% |
| 6 | 3 abr 173 abr 2017 | −28,8% | −0,2% | 0,0% | −13,8% | +4,3% |
| 7 | 9 nov 109 nov 2010 | −28,8% | −0,8% | +47,9% | −7,4% | +8,3% |
| 8 | 27 feb 1727 feb 2017 | −28,8% | +0,1% | +40,5% | −4,1% | −5,8% |
| 9 | 1 mar 171 mar 2017 | −28,8% | +1,4% | +36,4% | −4,1% | −17,4% |
| 10 | 30 may 1830 may 2018 | −28,8% | +1,3% | +37,2% | +4,1% | −24,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
335 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 nov 2010 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.