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Genesis Holdings, Inc. (GNIS)
Inmobiliario · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Genesis Holdings, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±40,54%.
Peor sesión
−94,5%
30 dic 2010
Mejor sesión
+1.733,3%
24 ene 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
643,5%
40,54% al día
Sesiones al alza
10,8%
de 7.121 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.995 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
1 dic 98 → 24 sept 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 1 dic 98
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−119,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 dic 1030 dic 2010 | −94,5% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +1.733,3% |
| 2 | 3 mar 113 mar 2011 | −92,7% | +1,7% | 0,0% | 0,0% | +0,2% |
| 3 | 13 ago 0113 ago 2001 | −76,0% | — | −16,7% | −25,0% | +25,0% |
| 4 | 7 jul 087 jul 2008 | −73,3% | −0,8% | −25,0% | −25,0% | −25,0% |
| 5 | 23 may 2223 may 2022 | −73,1% | +1,9% | 0,0% | +271,4% | +14,3% |
| 6 | 22 dic 1022 dic 2010 | −70,0% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +1.733,3% |
| 7 | 12 ago 0912 ago 2009 | −68,8% | +1,2% | 0,0% | +13,6% | −71,9% |
| 8 | 19 nov 0119 nov 2001 | −61,5% | — | 0,0% | −40,0% | −40,0% |
| 9 | 17 abr 0117 abr 2001 | −60,0% | — | 0,0% | +150,0% | +100,0% |
| 10 | 2 ago 012 ago 2001 | −60,0% | — | 0,0% | −40,0% | −65,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
318 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 mar 1998 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 78 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.