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Genuine Marketing Group Inc. (GMGZ)
Comunicaciones · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Genuine Marketing Group Inc. subió un 0,82%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±20,28%.
Peor sesión
−82,6%
19 dic 2017
Mejor sesión
+277,2%
11 may 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
321,9%
20,28% al día
Sesiones al alza
12,9%
de 4.618 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 617 sesiones en tocar fondo y 3.033 en recuperar el máximo (15 jun 2022).
−98,8%
15 dic 05 → 27 nov 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,6%
máximo: 16 jun 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−59,3%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dic 1719 dic 2017 | −82,6% | −0,3% | +16,1% | +61,3% | +125,8% |
| 2 | 15 jun 2015 jun 2020 | −78,0% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 8 nov 178 nov 2017 | −73,4% | +0,1% | +269,5% | +269,5% | −65,7% |
| 4 | 27 dic 1027 dic 2010 | −72,5% | +0,1% | +1,8% | +81,8% | +78,2% |
| 5 | 21 feb 1421 feb 2014 | −71,4% | −0,2% | 0,0% | +72,5% | +50,0% |
| 6 | 2 jun 232 jun 2023 | −71,0% | +1,5% | +50,0% | +185,0% | +180,0% |
| 7 | 31 ene 1731 ene 2017 | −68,8% | −0,1% | 0,0% | −12,8% | −58,9% |
| 8 | 6 ene 176 ene 2017 | −65,3% | +0,4% | −10,0% | −15,0% | −81,9% |
| 9 | 16 may 1816 may 2018 | −65,1% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | −19,8% |
| 10 | 20 oct 1020 oct 2010 | −63,3% | +1,1% | 0,0% | −36,4% | −9,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
222 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 jul 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 48 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.