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Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B. (GMD.MX)
Industrial · México
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B. subió un 0,00%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,06%.
Peor sesión
−63,3%
10 may 2001
Mejor sesión
+60,6%
22 dic 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,5%
3,06% al día
Sesiones al alza
15,2%
de 6.446 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.308 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−82,0%
16 may 17 → 22 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−82,0%
máximo: 5 jun 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,1%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 may 0110 may 2001 | −63,3% | — | +8,1% | +108,9% | +130,5% |
| 2 | 16 ago 0116 ago 2001 | −44,8% | — | 0,0% | +15,0% | 0,0% |
| 3 | 14 feb 0214 feb 2002 | −38,5% | — | 0,0% | 0,0% | −8,2% |
| 4 | 29 ene 0929 ene 2009 | −29,3% | −2,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 19 mar 0219 mar 2002 | −27,3% | — | 0,0% | 0,0% | +8,9% |
| 6 | 19 mar 0919 mar 2009 | −23,2% | +1,8% | −0,7% | −7,9% | −10,5% |
| 7 | 6 ene 106 ene 2010 | −22,0% | +0,3% | +6,8% | +14,7% | +26,4% |
| 8 | 9 oct 029 oct 2002 | −22,0% | — | 0,0% | 0,0% | −14,1% |
| 9 | 29 dic 0029 dic 2000 | −19,7% | — | 0,0% | 0,0% | −0,5% |
| 10 | 4 abr 034 abr 2003 | −18,2% | — | 0,0% | 0,0% | +23,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 nov 2000 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.