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Genting Malaysia Berhad (GMALY)
Consumo Cíclico · Malasia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Genting Malaysia Berhad subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±50,98%.
Peor sesión
−54,5%
7 jul 2026
Mejor sesión
+3.132,0%
28 mar 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
809,3%
50,98% al día
Sesiones al alza
2,2%
de 3.805 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.333 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,1%
28 mar 17 → 10 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,1%
máximo: 26 jul 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−152,0%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 267 jul 2026 | −54,5% | −0,4% | 0,0% | −10,0% | −10,0% |
| 2 | 29 ene 1929 ene 2019 | −37,7% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 29 jul 1129 jul 2011 | −36,0% | −0,6% | 0,0% | +35,6% | +131,2% |
| 4 | 8 nov 108 nov 2010 | −31,8% | −0,2% | 0,0% | +46,6% | +171,6% |
| 5 | 26 feb 2526 feb 2025 | −31,3% | 0,0% | 0,0% | −18,2% | −26,7% |
| 6 | 24 feb 2524 feb 2025 | −29,0% | −0,5% | +45,5% | −18,2% | −26,7% |
| 7 | 24 ene 2524 ene 2025 | −26,7% | −0,3% | 0,0% | +36,4% | −18,2% |
| 8 | 6 feb 256 feb 2025 | −26,7% | +0,4% | 0,0% | +36,4% | −18,2% |
| 9 | 22 jul 2022 jul 2020 | −24,5% | +0,6% | −1,8% | −5,5% | −5,5% |
| 10 | 27 oct 2327 oct 2023 | −22,7% | −0,5% | 0,0% | +27,0% | +27,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 sept 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 39 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.