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Global Vectra Helicorp Limited (GLOBALVECT.NS)
Industrial · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Global Vectra Helicorp Limited cayó un 7,09%, frente al −1,48% de su índice de referencia. 80 de 4.926 sesiones desde 2006 fueron igual o más negativas (1 de cada 62).
Peor sesión
−20,2%
17 jul 2009
Mejor sesión
+22,5%
13 jul 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,5%
3,68% al día
Sesiones al alza
43,0%
de 4.926 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.384 sesiones en tocar fondo y 2.959 en recuperar el máximo (26 sept 2024).
−97,4%
5 feb 07 → 11 sept 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,9%
máximo: 27 sept 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,0%) hay 13 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jul 0917 jul 2009 | −20,2% | +0,2% | +1,6% | +12,4% | +63,0% |
| 2 | 10 jul 0910 jul 2009 | −18,4% | −0,6% | +22,5% | 0,0% | +38,0% |
| 3 | 11 feb 1511 feb 2015 | −16,6% | −0,2% | −2,5% | +3,4% | −17,0% |
| 4 | 9 feb 119 feb 2011 | −15,8% | −0,2% | +4,5% | +22,3% | +13,0% |
| 5 | 2 mar 092 mar 2009 | −15,3% | −5,0% | +0,8% | +2,0% | +12,3% |
| 6 | 16 mar 2016 mar 2020 | −14,8% | −9,5% | +4,5% | −6,0% | +30,0% |
| 7 | 22 ene 0822 ene 2008 | −13,8% | −3,0% | +5,2% | −6,6% | −21,4% |
| 8 | 26 jun 0926 jun 2009 | −12,6% | +0,6% | +14,5% | +14,5% | +36,4% |
| 9 | 17 mar 0817 mar 2008 | −12,3% | −2,1% | −2,1% | −6,8% | +37,0% |
| 10 | 8 sept 178 sept 2017 | −12,2% | 0,0% | −4,3% | +2,4% | +0,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 oct 2006 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.