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PT. Gajah Tunggal Tbk (GJTL.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT. Gajah Tunggal Tbk cayó un 2,53%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,70%.
Peor sesión
−37,5%
27 may 1998
Mejor sesión
+60,0%
11 nov 1998
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,7%
3,70% al día
Sesiones al alza
33,2%
de 8.910 desde 1990
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.671 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,1%
22 jul 13 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,2%
máximo: 22 jul 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,0%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 may 9827 may 1998 | −37,5% | — | +20,0% | 0,0% | −20,0% |
| 2 | 4 sept 984 sept 1998 | −33,3% | — | 0,0% | +50,0% | +100,0% |
| 3 | 13 may 9813 may 1998 | −25,0% | — | 0,0% | +33,3% | −33,3% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −20,4% | −3,5% | 0,0% | +2,6% | −7,7% |
| 5 | 8 ene 988 ene 1998 | −20,0% | — | −12,5% | −12,5% | 0,0% |
| 6 | 20 may 9820 may 1998 | −20,0% | — | +50,0% | +25,0% | 0,0% |
| 7 | 2 jun 982 jun 1998 | −20,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 11 jun 9811 jun 1998 | −20,0% | — | +25,0% | +25,0% | 0,0% |
| 9 | 23 jun 9823 jun 1998 | −20,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 2 oct 982 oct 1998 | −20,0% | — | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 may 1990 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.