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DMG Mori AG (GIL.DE)
Industrial · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) DMG Mori AG subió un 0,00%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,30%.
Peor sesión
−17,8%
16 ene 2008
Mejor sesión
+28,8%
20 ago 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,5%
2,30% al día
Sesiones al alza
44,7%
de 7.156 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 200 sesiones en tocar fondo y 1.178 en recuperar el máximo (15 oct 2013).
−81,8%
22 may 08 → 5 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,7%
máximo: 11 sept 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 86 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 ene 0816 ene 2008 | −17,8% | −1,3% | +11,1% | +17,6% | +57,5% |
| 2 | 27 dic 0227 dic 2002 | −16,9% | — | +5,5% | +13,5% | +6,8% |
| 3 | 6 nov 086 nov 2008 | −15,9% | −6,8% | −8,0% | −24,6% | −10,3% |
| 4 | 2 abr 022 abr 2002 | −13,0% | — | +0,7% | −0,4% | −8,0% |
| 5 | 15 ene 0815 ene 2008 | −12,9% | −2,1% | −17,8% | −8,8% | +31,6% |
| 6 | 2 may 022 may 2002 | −12,7% | — | +1,0% | −2,5% | −12,4% |
| 7 | 22 ene 0222 ene 2002 | −12,5% | — | +0,1% | +3,2% | +1,9% |
| 8 | 15 sept 9915 sept 1999 | −12,5% | — | 0,0% | 0,0% | +3,5% |
| 9 | 11 may 0911 may 2009 | −12,2% | −1,0% | −4,7% | +5,9% | −8,9% |
| 10 | 29 ene 0229 ene 2002 | −12,1% | — | +12,1% | +1,1% | +4,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 nov 1998 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.