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G-III Apparel Group, Ltd. (GIII)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) G-III Apparel Group, Ltd. cayó un 1,75%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,49%.
Peor sesión
−45,9%
30 dic 1998
Mejor sesión
+317,9%
29 dic 1998
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
87,2%
5,49% al día
Sesiones al alza
43,7%
de 9.284 desde 1989
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.293 sesiones en tocar fondo y 2.878 en recuperar el máximo (26 oct 2006).
−93,9%
12 abr 90 → 24 may 95
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,9%
máximo: 13 jul 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,3%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 dic 9830 dic 1998 | −45,9% | — | −21,9% | −1,3% | −41,4% |
| 2 | 1 dic 221 dic 2022 | −44,7% | −0,1% | +6,9% | +11,5% | +28,7% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −38,5% | −5,2% | +69,1% | +72,2% | +151,8% |
| 4 | 17 mar 2017 mar 2020 | −30,6% | +6,0% | −38,5% | +9,0% | +53,7% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −30,5% | −12,0% | −30,6% | −28,2% | +5,2% |
| 6 | 24 sept 9024 sept 1990 | −26,0% | — | +17,6% | +35,2% | 0,0% |
| 7 | 14 oct 9814 oct 1998 | −23,5% | — | 0,0% | +15,4% | +30,8% |
| 8 | 31 dic 9831 dic 1998 | −21,9% | — | −13,6% | +13,6% | −25,0% |
| 9 | 31 mar 0431 mar 2004 | −21,8% | — | −0,4% | +3,5% | +3,9% |
| 10 | 20 abr 9520 abr 1995 | −21,8% | — | +16,3% | 0,0% | +11,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 dic 1989 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.