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Grupo Gigante, S. A. B. de C. V. (GIGANTE.MX)
Consumo Cíclico · México
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Grupo Gigante, S. A. B. de C. V. subió un 0,00%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,52%.
Peor sesión
−38,5%
17 sept 2001
Mejor sesión
+144,4%
28 abr 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,8%
4,52% al día
Sesiones al alza
14,9%
de 6.775 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 545 sesiones en tocar fondo y 1.101 en recuperar el máximo (26 abr 2007).
−75,0%
28 dic 00 → 30 ene 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,2%
máximo: 20 may 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,4%) hay 68 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 sept 0117 sept 2001 | −38,5% | — | 0,0% | 0,0% | −12,5% |
| 2 | 20 mar 0720 mar 2007 | −37,8% | +0,7% | +68,1% | +78,1% | +112,5% |
| 3 | 4 ene 014 ene 2001 | −37,5% | — | 0,0% | +10,0% | +2,0% |
| 4 | 7 ene 027 ene 2002 | −36,4% | — | 0,0% | +42,9% | +25,0% |
| 5 | 1 ago 001 ago 2000 | −30,4% | — | 0,0% | +3,6% | +30,0% |
| 6 | 25 feb 0225 feb 2002 | −30,0% | — | 0,0% | +7,1% | +40,0% |
| 7 | 29 may 0029 may 2000 | −28,2% | — | 0,0% | +39,2% | +17,6% |
| 8 | 16 jul 0116 jul 2001 | −27,8% | — | 0,0% | 0,0% | +1,0% |
| 9 | 9 abr 029 abr 2002 | −26,9% | — | 0,0% | 0,0% | +21,5% |
| 10 | 23 jun 0023 jun 2000 | −26,7% | — | 0,0% | +9,1% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
31 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 ene 2000 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.