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Graham Corporation (GHM)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Graham Corporation subió un 0,74%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,09%.
Peor sesión
−30,2%
20 jul 1990
Mejor sesión
+32,5%
30 jul 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,0%
3,09% al día
Sesiones al alza
40,5%
de 11.750 desde 1980
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.512 sesiones en tocar fondo y 748 en recuperar el máximo (23 jul 2025).
−87,7%
14 ago 08 → 28 jul 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,1%
máximo: 30 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,2%) hay 78 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul 9020 jul 1990 | −30,2% | — | 0,0% | +10,2% | −2,2% |
| 2 | 4 nov 084 nov 2008 | −27,2% | +4,1% | −8,1% | −27,9% | −29,5% |
| 3 | 20 oct 0620 oct 2006 | −24,7% | +0,1% | +3,2% | +5,0% | +3,2% |
| 4 | 8 feb 228 feb 2022 | −24,4% | +0,8% | −0,4% | −0,9% | −12,7% |
| 5 | 3 nov 873 nov 1987 | −22,6% | — | +4,9% | +7,3% | +12,2% |
| 6 | 15 oct 0815 oct 2008 | −21,7% | −9,0% | +21,9% | −12,7% | −49,1% |
| 7 | 26 sept 9026 sept 1990 | −21,0% | — | −2,1% | +22,4% | −26,0% |
| 8 | 1 feb 061 feb 2006 | −19,9% | +0,2% | −1,7% | −2,7% | −11,9% |
| 9 | 29 sept 0829 sept 2008 | −19,2% | −8,8% | +13,8% | −24,9% | −47,3% |
| 10 | 19 nov 0819 nov 2008 | −18,9% | −6,1% | −7,4% | +0,4% | +59,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 mar 1980 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.