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Graham Holdings Company (GHC US)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Graham Holdings Company cayó un 1,40%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,79%.
Peor sesión
−18,8%
18 mar 2020
Mejor sesión
+16,4%
19 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,4%
1,79% al día
Sesiones al alza
49,9%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.052 sesiones en tocar fondo y 1.496 en recuperar el máximo (17 feb 2015).
−68,7%
31 dic 04 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,6%
máximo: 22 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −18,8% | −5,2% | +16,4% | +26,4% | +40,5% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −14,5% | −12,0% | −7,1% | −7,9% | +2,3% |
| 3 | 1 may 091 may 2009 | −12,6% | +0,5% | −3,7% | −0,5% | −8,6% |
| 4 | 9 oct 089 oct 2008 | −12,5% | −7,6% | −1,6% | −13,5% | −15,9% |
| 5 | 23 mar 2023 mar 2020 | −11,4% | −2,9% | +9,8% | +16,4% | +26,4% |
| 6 | 1 dic 081 dic 2008 | −10,5% | −8,9% | +7,2% | +12,5% | +12,6% |
| 7 | 15 oct 0815 oct 2008 | −10,5% | −9,0% | −4,7% | −5,6% | +2,7% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,0% | −9,5% | +6,5% | −30,4% | −14,1% |
| 9 | 14 oct 1014 oct 2010 | −9,0% | −0,4% | −2,2% | −5,0% | −2,5% |
| 10 | 8 ago 118 ago 2011 | −8,3% | −6,7% | +1,9% | +2,3% | −4,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.