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PT Gudang Garam Tbk (GGRM.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Gudang Garam Tbk subió un 3,43%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,39%.
Peor sesión
−20,6%
16 sept 2019
Mejor sesión
+23,4%
29 jul 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,0%
2,39% al día
Sesiones al alza
42,9%
de 6.303 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.580 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,5%
4 mar 19 → 1 sept 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,0%
máximo: 4 mar 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sept 1916 sept 2019 | −20,6% | −0,4% | 0,0% | −4,7% | +1,8% |
| 2 | 31 jul 0831 jul 2008 | −13,1% | −0,6% | −3,8% | −0,8% | −6,8% |
| 3 | 16 oct 2616 oct 2026 | −12,1% | −0,7% | −2,3% | +12,1% | — |
| 4 | 17 jul 0817 jul 2008 | −11,0% | +1,7% | +2,9% | +18,1% | +23,8% |
| 5 | 9 mar 209 mar 2020 | −10,8% | −7,2% | +1,9% | −21,4% | −1,5% |
| 6 | 14 oct 0214 oct 2002 | −10,7% | — | +0,7% | +2,8% | +4,9% |
| 7 | 30 oct 2330 oct 2023 | −10,4% | +0,9% | −1,3% | −10,6% | −12,4% |
| 8 | 8 oct 088 oct 2008 | −10,3% | −3,5% | 0,0% | −3,8% | −10,6% |
| 9 | 9 sept 259 sept 2025 | −10,1% | +0,2% | −0,8% | +19,4% | +34,3% |
| 10 | 27 oct 0827 oct 2008 | −10,0% | −4,3% | −9,3% | +29,6% | +1,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 jun 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.