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PT Gudang Garam Tbk (GGNPF)
Consumo Defensivo · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) PT Gudang Garam Tbk subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,03%.
Peor sesión
−46,4%
24 mar 2025
Mejor sesión
+82,1%
13 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,0%
4,03% al día
Sesiones al alza
8,5%
de 4.773 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.311 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,5%
3 feb 12 → 4 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,8%
máximo: 15 feb 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,0%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mar 2524 mar 2025 | −46,4% | +1,8% | −0,2% | −0,2% | −5,1% |
| 2 | 4 mar 204 mar 2020 | −42,3% | +4,2% | 0,0% | +36,1% | +46,0% |
| 3 | 27 oct 0827 oct 2008 | −39,8% | −3,2% | +6,7% | +46,7% | +36,7% |
| 4 | 22 dic 0822 dic 2008 | −37,2% | −1,8% | +51,9% | +42,6% | +66,7% |
| 5 | 14 oct 1514 oct 2015 | −34,5% | −0,5% | 0,0% | +9,2% | +22,3% |
| 6 | 15 ene 0915 ene 2009 | −33,3% | +0,1% | +25,0% | +52,8% | +38,3% |
| 7 | 10 nov 0810 nov 2008 | −31,8% | −1,3% | +48,3% | +15,0% | +33,3% |
| 8 | 30 sept 0830 sept 2008 | −30,2% | +5,4% | +33,3% | +10,0% | −23,3% |
| 9 | 28 dic 2228 dic 2022 | −28,9% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 27 mar 2027 mar 2020 | −28,6% | −3,4% | +56,7% | +97,3% | +94,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 ene 2001 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 49 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.